MARCO DE REFERENCIA DE LOS CONVENIOS ENTRE FUNREDES Y REDID

Santo Domingo, 31/3/95
Preparado por: Daniel Pimienta, FUNREDES

Este documento solamente pretende reponer en perspectiva los diferentes convenios para aclarar al CD sobre la articulacion de los diferentes convenios.

En la actualidad existe cinco convenios formalizados en los cuales FUNREDES y REDID mantienen diferentes relaciones entre si y en relacion con terceras instituciones.

1- Convenio de asesoria.
2- Convenio de servicio No 1 de operacion y mantenimiento. 3- Convenio No 2 de cobro de cuotas de membresias establecidas. 4- Convenio para el proyecto TELESINERGIA. 5- Convenio tripartito con AACR.
6- Convenio entre CODETEL y REDID donde FUNREDES no aparece formalmente pero por la realizacion del cual fue el actor principal.

Dentro del convenio de asesoria (1) FUNREDES ofrece gratuitamente (dentro del marco de la metodologia REDALC) su asesoramiento a REDID en los campos estrategicos, metodologicos y tecnologicos, en:

Por asesoria se entiende la entrega de recomendaciones, orientaciones, evaluaciones, informaciones, con la exclusion de la realizacion de estudios (en este caso, se hablaria de consultoria).

La existencia de los otros convenios no reduce el contenido del convenio (1), ni tampoco reduce su caracter gratuito. El mismo debe ser considerado como el de referencia general que incluye a algunos de los restantes.

El convenio de servicio (2) esta concebido para asegurar la contraparte de operacion en relacion con el convenio con Codetel. Tiene un caracter transitorio y se establece para resolver inmediatamente una situacion de crisis, manteniendo la preocupacion de una proxima gestion autonoma de parte de REDID. Este convenio implica transferencia de fondos de REDID hacia FUNREDES, para permitir FUNREDES de cubrir sus costos.

El convenio de cobro de cuotas (3) tiene un caracter transitorio y conyuntural. Esta concebido como una manera de permitir a REDID de salir de una situacion de tranque donde la falta de fondos significa impedimento para la contratacion de personal y para:

  1. salir rapidamente de una situacion descrita en cuanto a la operacion de REDID,
  2. financiar con las cuota atrasadas el costo inicial de la reorganizacion y de los 6 proximos meses.
  3. determinar con precision el monto requerido de las cuotas para permitir a REDID auto sostener su operacion

  1. relanzar el proceso de ingreso de membresia gracias al mejoramiento de la operacion y mantener con la tasa de ingreso un flujo de entrada de fondo suficiente como para mantener la operacion.

El convenio con Codetel (6) representa el pasado y presente de REDID. Esta vigente desde el origen mismo de REDID y segun el convenio firmado con CODETEL hasta Agosto 1995 Este convenio asegura la operacion tecnica de la red. FUNREDES, aunque no aparezca en el convenio firmado, sigue siendo el intermediario entre las dos partes y el garante para cada una de las partes del buen cumplimiento del mismo. Las actividades que eso pueda implicar (en general de asesoria o bien de relacion publica con la empresa Codetel) se pueden entender como parte del convenio de asesoria.

Un modelo financiero inicial ha sido establecido en el convenio 1 y se mantendra actualizado.

Anexo: los otros convenios y la coyuntura actual

El convenio tripartita con AACR (5) y el convenio a proposito del proyecto TELESINERGIA (4) representan unas opciones serias para asegurar el futuro tecnologico de REDID, y, en particular, su migracion hacia la funcionalidad integral de la Internet. En el caso del convenio con AACR (2) ya ha permitido aportar una fraccion de tiempo de una persona pagada por esta empresa (Liliana Degiorgis), y esta contemplada una proxima migracion a la Internet sin costo para REDID. En el caso de Telesinergia, FUNREDES deberia recibir proximamente un equipo para organizar su nodo Internet (Donacion de SUN) y un personal calificado para operarlo (contribucion del CD). Esos elementos podran benecifiar a REDID dentro del marco de los dos convenios citados.

En general, se recomienda que REDID mantenga relaciones abiertas con todos los actores del campo sin obligacion de exclusividad para ninguno (incluyendo por supuesto FUNREDES). Es en este sentido que el convenio de asesoria tiene una preeminencia sobre los otros.



MODELO FINANCIERO DE REFERENCIA PARA LOS

CONVENIOS DE SERVICIOS
ENTRE FUNREDES Y REDID


Santo Domingo, 31/3/95
Preparado por: Daniel Pimienta, FUNREDES


DATOS DE TRABAJO

Segun informe del Presidente de REDID, a la fecha, la situacion en termino de cuotas a pagar es la siguiente:

-Miembros que deben la cuota de 1994:
 14
-Miembros que deben la cuota de 1995:
 32
-Numero de casilleros adicionales:
 22

-Porcentaje de remuneracion de FUNREDES para el cobro: 15% -Costo horario de FUNREDES para operaciones rutinarias: 150 pesos

HIPOTESIS DE TRABAJO

-2/3 de los miembros se pondran al dia -El tiempo promedio de membresia atrasada del 1994 es de 10 meses. -La inicializacion e organizacion de los convenios cuesta 10,000 pesos a FUNREDES (principalmente tiempo de Daniel Pimienta) -Se efectuara un curso por el costo de 8,600 pesos para FUNREDES

-Los problemas de operacion pendientes afectan 10 miembros -Los problemas de soporte usuario pendientes implican 20 horas de trabajo
-los problemas de mantenimiento pendiente implican 20 horas de trabajo

METODOLOGIA

Basado en los datos y las hipotesis se estiman, de un lado, los ingresos estimados del proceso de cobro de cuotas, y del otro, una estimacion de los costos iniciales y de los costos por meses. A partir de esa figura se puede estimar el numero de meses de operacion antes de agotar los ingresos y el numero de nuevos miembros necesario para equilibrar las finanzas de operacion.



CUADRO DE INGRESOS PREVISTOS

I= (3000*((15*1/2)+32))*2/3 = 79,000 pesos

Para lograr el valor neto hay que rebajar de los 15% de costo del proceso, entonces:

I= 79000*(1-15/100) = 67,000 pesos

CUADRO DE GASTOS


INICIAL INICIAL MENSUAL MENSUAL

PRESTACIONFormulaValorFormulaValorInstalacion(10*3*150)+(100*1.5*10) 5250 (150*3*4)+ (100*1.5*4) 2400
Soporte(20*150)+(100*10) 4000(150*16) + (100*8) 3200
Mantenimiento(20*150)+(100*10)+500 4500(150*16) +(100*8)+500 3300
Socializacion150*4 600 150*4 600
Entrenamiento del personal 8600 8600 0
Aclaracion cuota (10*150)+(100*5)
Inicializacion de los convenios13210 132100 TOTAL 38785 10000

ANALISIS DE INGRESOS/GASTOS

Segun el modelo establecido, los ingresos de cobro de cuotas ala fecha permitiran organizar la operacion y mantenerla durante 4 meses:

Gastos 38785+4*10000=
 78785 pesos
Ingresos =
 67,000 pesos
Caja REDID =
 18000 pesos

Luego, si se toma como hipotesis que el promedio de usuario extra por instalacion es de 2/3, la hipotesis de 4 nuevos miembros por mes permitiria equilibrar los gastos:
Gastos = 8,800 pesos
Ingreso =(3000*4)+(4*(2/3)*375)= 13,000 pesos
y dejaria una margen de seguridad de 4,000 pesos por mes para balancear
meses mas lento en ingreso o bien para financiar alguna operacion de
formacion para los miembros.
A notar que no cuenta la facturacion de REDID a los miembros por concepto de soporte usuario suplementario. Es de notar que en la parte gastos hay una parte fija y una parte funcion del numero de instalacion por mes: G= 6700 +525*n donde n es el numero de instalacion por mes.

Por supuesto, a la larga, la parte fija tendra a aumentar pues es funcion de la poblacion de usuarios instalados. Sin embargo, para el tiempo transitorio considerado para los convenios, esto es sin efecto.

El punto es que se necesita un promedio de 2 nuevos miembros por mes para poder mantener la parte fija de la operacion. Esta cifra parece perfectamente realista. Es de notar tambien, para concluir, que el numero de instalacion nuevas pendiente es probablemente del orden de 15 instituciones, y ello deberia procurar una nueva provision a REDID del orden de 40,000 pesos que no ha sido considerada en este modelo.

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